| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 21.47 | | 上市-半導體業 | 20.33 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 16.30 | | 上市-電機機械 | 7.62 | | 上櫃-其他電子業 | 6.79 | | 上市-其他電子業 | 5.97 | | 存款-活期存款 | 4.03 | | 上市-生技醫療業 | 3.57 | | 上櫃-半導體業 | 2.83 | | 上市-其他 | 2.61 | | 上市-電子通路業 | 2.28 | | 上市-通信網路業 | 1.97 | | 上市-航運業 | 1.59 | | 上市-化學工業 | 1.02 | | 上市-建材營造 | 1.02 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 453 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.1% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 77.1600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/02/23 | | 經理人 | 游清翔 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),上市債券換股權利證書,金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.56 | 127 of 150 | | 近一個月 | -4.02 | 120 of 148 | | 近三個月 | -1.79 | 126 of 148 | | 近六個月 | 13.65 | 106 of 147 | | 今年以來 | 6.30 | 126 of 150 | | 近一年 | 45.12 | 57 of 145 | | 近兩年 | 46.38 | 47 of 131 | | 近三年 | 48.45 | 42 of 119 | | 近五年 | 153.35 | 41 of 98 | | 近十年 | 323.22 | 17 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.6951 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5437 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1889 |
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